原標(biāo)題:翔宇醫(yī)療:翔宇醫(yī)療2024年第一季度報(bào)告

證券代碼：688626 證券簡(jiǎn)稱：翔宇醫(yī)療

河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

2024年第一季度報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.82	減少0.12個(gè)百 分點(diǎn)
研發(fā)投入合計(jì)	29,562,422.95	36.81
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例（%）	17.48		增加2.39個(gè)百 分點(diǎn)
	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比 上年度末增減 變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn)	2,766,888,054.81	2,592,120,511.53	6.74
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益	2,077,979,221.97	2,090,900,915.35	-0.62

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目	本期金額	說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng) 營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照 確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響 的政府補(bǔ)助除外	1,942,441.71
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益	1,082,327.21
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	17,886.13
減：所得稅影響額	448,914.15
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	2,657.89
合計(jì)	2,591,083.01

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱	變動(dòng)比例（%）	主要原因
營(yíng)業(yè)收入	18.12	主要系公司始終重視新產(chǎn)品研發(fā)、豐富康復(fù)產(chǎn)品 線，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，完善公司商業(yè)模 式，加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局和營(yíng)銷體系建設(shè)，隨著康復(fù) 醫(yī)療市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)， 市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。
歸屬于上市公司股東的 凈利潤(rùn)	3.34	主要系本期銷售收入增加引起的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增加
歸屬于上市公司股東的 扣除非經(jīng)常性損益的凈 利潤(rùn)	12.07	主要系本期非經(jīng)常損益較上年同期減少所致
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~	-52.55	主要系本期支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較 多所致
基本每股收益（元/股）	4.17	主要系本期銷售收入增加引起的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增加
稀釋每股收益（元/股）	8.33	主要系本期銷售收入增加引起的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增加

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	6,448	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有）	/
前10名股東持股情況（不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份）
股東名稱	股東性質(zhì)	持股數(shù)量	持股比 例(%)	持有有 限售條 件股份 數(shù)量	包含轉(zhuǎn)融 通借出股 份的限售 股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo) 記或凍結(jié) 情況
						股份 狀態(tài)	數(shù) 量
河南翔宇健康產(chǎn)業(yè) 管理有限公司	境內(nèi)非國(guó)有 法人	90,286,560	56.43	0	0	無	0
何永正	境內(nèi)自然人	9,223,320	5.76	0	0	無	0
安陽啟旭貿(mào)易咨詢 服務(wù)中心（有限合 伙）	境內(nèi)非國(guó)有 法人	8,602,320	5.38	0	0	無	0
蘇州濟(jì)峰股權(quán)投資 合伙企業(yè)（有限合 伙）	境內(nèi)非國(guó)有 法人	4,800,720	3	0	0	無	0
香港中央結(jié)算有限 公司	境外法人	4,555,801	2.85	0	0	無	0
上海錫宸投資管理 有限公司－寧波梅 山保稅港區(qū)錫宸股 權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有 法人	4,108,680	2.57	0	0	無	0
嘉興濟(jì)峰一號(hào)股權(quán) 投資合伙企業(yè)（有 限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有 法人	2,703,120	1.69	0	0	無	0
王一虎	境內(nèi)自然人	2,106,310	1.32	0	0	無	0
章愛霖	境內(nèi)自然人	959,000	0.6	0	0	無	0
葛培芬	境內(nèi)自然人	958,624	0.6	0	0	無	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數(shù)量	股份種類及數(shù)量
		股份種類	數(shù)量
河南翔宇健康產(chǎn)業(yè)管理有限 公司	90,286,560	人民幣普通股	90,286,560
何永正	9,223,320	人民幣普通股	9,223,320
安陽啟旭貿(mào)易咨詢服務(wù)中心 （有限合伙）	8,602,320	人民幣普通股	8,602,320
蘇州濟(jì)峰股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）	4,800,720	人民幣普通股	4,800,720
香港中央結(jié)算有限公司	4,555,801	人民幣普通股	4,555,801
上海錫宸投資管理有限公司 －寧波梅山保稅港區(qū)錫宸股 權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙）	4,108,680	人民幣普通股	4,108,680
嘉興濟(jì)峰一號(hào)股權(quán)投資合伙 企業(yè)（有限合伙）	2,703,120	人民幣普通股	2,703,120
王一虎	2,106,310	人民幣普通股	2,106,310
章愛霖	959,000	人民幣普通股	959,000
葛培芬	958,624	人民幣普通股	958,624
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 動(dòng)的說明	1、翔宇健康、安陽啟旭同受實(shí)際控制人何永正、郭軍玲夫婦控制。 蘇州濟(jì)峰、嘉興濟(jì)峰一號(hào)和福州濟(jì)峰具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系。2、公司 未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。
前10名股東及前10名無限 售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融 通業(yè)務(wù)情況說明（如有）	/

注：1、截至2024年3月31日，河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司回購專用證券賬戶持有回購公司股份4,161,012股，未納入前10名股東列示。

2、河南翔宇健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司、何永正、安陽啟旭貿(mào)易咨詢服務(wù)中心（有限合伙）持有的公司首次公開發(fā)行限售股解除限售日期為2024年3月31日，并于2024年4月1日（因2024年3月31日為非交易日，故順延至下一交易日）上市流通，本次股票上市流通總數(shù)為107,491,200股，具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告》（公告編號(hào)：2024-022）。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況 □適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化 □適用 √不適用

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

（1）報(bào)告期內(nèi)，新增3項(xiàng)醫(yī)療器械注冊(cè)證/備案憑證，累計(jì)獲得321項(xiàng)；新增專利88項(xiàng)，累計(jì)獲得1,621項(xiàng)；新增軟件著作權(quán)12項(xiàng)，累計(jì)獲得153項(xiàng)。

（2）公司與西安交通大學(xué)簽約共建康復(fù)醫(yī)療器械研究院。

（3）公司榮獲“2022年度重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)”。

（4）公司智能下肢反饋訓(xùn)練系統(tǒng)、手功能綜合訓(xùn)練平臺(tái)、手關(guān)節(jié)持續(xù)被動(dòng)活動(dòng)儀、平衡功能訓(xùn)練及評(píng)估系統(tǒng)、情景互動(dòng)評(píng)估訓(xùn)練系統(tǒng)、上肢反饋訓(xùn)練系統(tǒng)、多關(guān)節(jié)主被動(dòng)訓(xùn)練器、四肢聯(lián)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練儀、智能關(guān)節(jié)訓(xùn)練器、側(cè)開門浴缸、智能多功能床椅一體機(jī)入選《中國(guó)康復(fù)輔助器具目錄(2023年版)》。

（5）公司榮獲河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)軍企業(yè)。

（6）公司智能康復(fù)設(shè)備中試基地入選安陽市首批中試基地建設(shè)清單。

（7）翔宇醫(yī)療、鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院、河南省中醫(yī)院、湖南省人民醫(yī)院、山東大學(xué)第二醫(yī)院等單位共同完成的“吞咽障礙康復(fù)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與推廣應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新與促進(jìn)獎(jiǎng)——?jiǎng)?chuàng)新成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

報(bào)告期內(nèi)獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)列表

	本季度新增		累計(jì)數(shù)量
	申請(qǐng)數(shù)（個(gè)）	獲得數(shù)（個(gè)）	申請(qǐng)數(shù)（個(gè)）	獲得數(shù)（個(gè)）
發(fā)明專利	39	27	491	88
實(shí)用新型專利	27	34	1,331	954
外觀設(shè)計(jì)專利	30	27	879	579
軟件著作權(quán)	12	12	163	153
其他	1	0	187	148
合計(jì)	109	100	3,051	1,922

注：上述專利累計(jì)數(shù)量，不含本報(bào)告期到期等失效的專利數(shù)量。

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年3月31日

編制單位:河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	758,930,002.21	663,783,494.21
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	167,977,222.22	162,192,527.77
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	192,090.91	976,000.00
應(yīng)收賬款	56,724,410.41	53,909,177.69
應(yīng)收款項(xiàng)融資	300,000.00	300,000.00
預(yù)付款項(xiàng)	33,888,651.68	32,290,965.58
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	9,294,251.63	7,417,506.52
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	243,465,927.15	241,366,072.32
其中：數(shù)據(jù)資源
合同資產(chǎn)	4,931,662.27	2,804,401.44
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	27,275,194.35	29,306,880.98
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,302,979,412.83	1,194,347,026.51
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款	44,756,153.84	45,622,848.01
長(zhǎng)期股權(quán)投資	12,935,334.49	13,113,239.99
其他權(quán)益工具投資	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	403,559,132.35	396,899,151.13
在建工程	471,196,354.07	428,830,970.69
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	8,028,105.23	8,630,421.65
無形資產(chǎn)	207,417,649.81	207,699,347.11
其中：數(shù)據(jù)資源
開發(fā)支出
其中：數(shù)據(jù)資源
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	5,938,387.27	5,716,318.65
遞延所得稅資產(chǎn)	10,817,709.16	11,219,237.01
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	289,259,815.76	270,041,950.78
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,463,908,641.98	1,397,773,485.02
資產(chǎn)總計(jì)	2,766,888,054.81	2,592,120,511.53
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	287,015,000.00	27,015,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	2,694,509.40	6,692,414.13
應(yīng)付賬款	83,763,616.11	103,196,731.53
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	91,145,311.19	107,555,064.92
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	22,587,175.80	23,344,477.50
應(yīng)交稅費(fèi)	5,630,852.99	12,849,035.74
其他應(yīng)付款	53,631,857.81	74,693,534.21
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債	13,345,418.82	16,794,132.73
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	559,813,742.12	372,140,390.76
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	8,543,099.79	8,443,005.74
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益	104,372,722.43	104,109,085.32
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	112,915,822.22	112,552,091.06
負(fù)債合計(jì)	672,729,564.34	484,692,481.82
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	1,297,002,183.81	1,294,137,332.62
減：庫存股	153,791,981.95	98,931,608.86
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	80,000,000.00	80,000,000.00
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)	694,769,020.11	655,695,191.59
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益）合計(jì)	2,077,979,221.97	2,090,900,915.35
少數(shù)股東權(quán)益	16,179,268.50	16,527,114.36
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì)	2,094,158,490.47	2,107,428,029.71
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）總計(jì)	2,766,888,054.81	2,592,120,511.53

公司負(fù)責(zé)人：何永正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金宏峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張楨

合并利潤(rùn)表

2024年1—3月

編制單位：河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入	169,097,488.82	143,153,527.80
其中：營(yíng)業(yè)收入	169,097,488.82	143,153,527.80
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本	132,060,066.08	107,842,806.29
其中：營(yíng)業(yè)成本	52,724,229.10	45,543,009.58
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	2,087,387.54	1,851,755.46
銷售費(fèi)用	36,898,012.62	35,261,486.65
管理費(fèi)用	15,624,915.37	10,208,880.96
研發(fā)費(fèi)用	29,562,422.95	21,608,723.98
財(cái)務(wù)費(fèi)用	-4,836,901.50	-6,631,050.34
其中：利息費(fèi)用	498,888.90	279,304.17
利息收入	6,397,019.84	6,389,897.70
加：其他收益	6,501,064.35	5,957,281.53
投資收益（損失以“-”號(hào)填列）	1,019,841.02	3,855,624.48
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 投資收益	-177,905.50	-111,021.63
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn) 終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào) 填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-” 號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列）	-960,374.90	423,450.55
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列）	-1,388,013.10	-1,391,376.79
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填 列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）	42,209,940.11	44,155,701.28
加：營(yíng)業(yè)外收入	17,886.13	17,644.96
減：營(yíng)業(yè)外支出	0.00	2,554.54
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填 列）	42,227,826.24	44,170,791.70
減：所得稅費(fèi)用	3,501,843.58	5,578,582.48
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）	38,725,982.66	38,592,209.22
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-” 號(hào)填列）	38,725,982.66	38,592,209.22
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-” 號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈 虧損以“-”號(hào)填列）	39,073,828.52	37,812,580.60
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào) 填列）	-347,845.86	779,628.62
六、其他綜合收益的稅后凈額
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅后凈額
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合 收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益
（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收 益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收 益的稅后凈額
七、綜合收益總額	38,725,982.66	38,592,209.22
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額	39,073,828.52	37,812,580.60
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額	-347,845.86	779,628.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.24
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.24

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：何永正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金宏峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張楨

合并現(xiàn)金流量表

2024年1—3月

編制單位：河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	157,394,834.82	162,957,664.29
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加 額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加 額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	4,646,641.27	3,766,142.37
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	13,011,095.71	16,629,896.93
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	175,052,571.80	183,353,703.59
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	40,105,844.02	54,193,180.13
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	52,408,071.70	52,050,259.70
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	20,951,622.62	22,029,914.58
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	44,291,402.10	18,630,245.47
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	157,756,940.44	146,903,599.88
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額	17,295,631.36	36,450,103.71
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金	1,082,327.21	2,766,819.37
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	54,000,000.00	360,500,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	55,082,327.21	363,266,819.37
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	125,905,943.42	94,845,061.28
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	59,000,000.00	241,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	184,905,943.42	335,845,061.28
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額	-129,823,616.21	27,421,758.09
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	157,000,000.00	55,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	110,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	267,000,000.00	55,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金	21,250.00	279,304.17
其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	61,839,123.09	3,186,879.96
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	61,860,373.09	3,466,184.13
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額	205,139,626.91	51,533,815.87
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響	-7,054.59	-65,573.74
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	92,604,587.47	115,340,103.93
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	651,767,312.57	716,920,416.39
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	744,371,900.04	832,260,520.32

公司負(fù)責(zé)人：何永正 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金宏峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張楨

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2024年3月31日

編制單位:河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	660,982,442.00	580,210,646.67
交易性金融資產(chǎn)	167,977,222.22	160,192,527.77
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	192,090.91	976,000.00
應(yīng)收賬款	41,048,606.41	32,492,642.62
應(yīng)收款項(xiàng)融資	300,000.00	300,000.00
預(yù)付款項(xiàng)	173,061,636.86	24,608,452.94
其他應(yīng)收款	82,231,867.60	193,648,009.61
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨	194,617,733.75	195,101,629.29
其中：數(shù)據(jù)資源
合同資產(chǎn)	4,897,215.37	2,733,744.54
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	14,664,387.01	18,132,042.63
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,339,973,202.13	1,208,395,696.07
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款	30,010,670.71	30,787,545.67
長(zhǎng)期股權(quán)投資	153,785,231.39	149,953,136.89
其他權(quán)益工具投資	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	399,027,303.84	392,590,012.40
在建工程	324,979,544.96	296,937,306.28
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)	172,809,502.24	172,992,827.83
其中：數(shù)據(jù)資源
開發(fā)支出
其中：數(shù)據(jù)資源
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	6,309,213.48	6,015,006.52
遞延所得稅資產(chǎn)	2,783,269.49	2,403,046.37
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	277,895,118.02	268,673,170.51
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,377,599,854.13	1,330,352,052.47
資產(chǎn)總計(jì)	2,717,573,056.26	2,538,747,748.54
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	177,015,000.00	20,015,000.00
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	112,328,509.40	12,716,414.13
應(yīng)付賬款	65,834,624.55	84,902,152.97
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	79,739,670.17	94,178,206.62
應(yīng)付職工薪酬	12,873,687.59	13,221,372.39
應(yīng)交稅費(fèi)	2,632,754.85	3,977,111.75
其他應(yīng)付款	156,300,483.49	177,734,399.73
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債	11,291,578.73	14,758,987.13
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	618,016,308.78	421,503,644.72
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益	83,232,722.43	82,969,085.32
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	83,232,722.43	82,969,085.32
負(fù)債合計(jì)	701,249,031.21	504,472,730.04
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	1,301,451,850.50	1,299,670,957.60
減：庫存股	153,791,981.95	98,931,608.86
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	80,000,000.00	80,000,000.00
未分配利潤(rùn)	628,664,156.50	593,535,669.76
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì)	2,016,324,025.05	2,034,275,018.50
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）總計(jì)	2,717,573,056.26	2,538,747,748.54

（未完）

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